課程收益

《財務分析和預算實務訓練營》課程，直擊FP&A最核心的工作和價值，與學員一起深入探討如何編制預算，在了解公司運作模式的情況下進行有效財務分析，并使預算和財務分析有效的結合，為公司提供有價值的信息。

課程對象

財務分析人員財務控制經理財務總監

課程大綱

第一模塊: 財務分析和預算的核心價值-為經營層提供決策支持
為什么要有財務分析和預算？ 作用在哪里？
集團公司對于財務職能的架構設置
財務團隊的裂變：不同財務職能在公司中的作用
做好財務分析和預算工作的基礎
了解公司的商業模式
如何根據商業模式設置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心
掌握 ERP各模塊之間的邏輯關系
會計科目(Cost Element)設置的思路
基于信息系統的多套財務報表的設計思路
第二模塊：預算的價值和編制技巧實務
第三模塊：如何進行預算的有效跟蹤-關鍵KPI指標的設計與分析
第四模塊：月度財務分析報告和滾動預測
第五模塊：全面系統的認識財務

1. 全面認識企業的“儀表盤”——財務

2. 統一的目標：財務與業務有共同的目標，相互合作，為企業創造價值

3. 統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業語言

4. 統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業語言

5. 讀懂企業的“儀表盤”，走出財務數字迷宮

6. 企業的“底子”：資產負債表

7. 錢是誰的？

8. 錢從哪里來？到哪里去？

9. 財務結構是否合理？有何風險?

10. 企業的“面子”：利潤表

11. 企業賺錢了嗎？

12. 利潤是如何形成的？

13. 影響利潤的因素有哪些？

14. 企業的“日子”：現金流量表

15. 企業的錢是怎么花的？

16. 現金流中隱藏著什么風險？

17. 公司各項經營活動如何在報表上反映？

18. 情景模擬：

19. 大家試試做會計

第六模塊：輕松學會財務分析，透視企業運營之道

第七模塊：預算管理——精準達標器

第八模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞